EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,016.70 | 3,742.57 | 274.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
680.32 | 346.25 | 334.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,200.33 | 2,025.24 | 175.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,084.05 | 1,880.06 | 204.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
27.39 | 0.51 | 26.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-496.64 | -273.36 | -223.27 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-218.29 | -263.96 | 45.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.63 | 10.14 | -12.77 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
70.02 | 58.82 | 11.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.37 | 2.64 | -5.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
-38.31 | 14.27 | -52.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,277.27 | -2,680.61 | -596.66 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
39.06 | 153.64 | -114.58 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-17.79 | 48.82 | -66.61 |
เงินปันผลรับ
|
-1.43 | -17.35 | 15.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-759.03 | -842.61 | 83.58 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.03 | 0.00 | |
4304086
|
4,205.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-91.31 | 5,335.33 | -5,426.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.70 | -338.92 | 415.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.57 | 192.54 | -193.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
909.07 | 984.21 | -75.14 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-123.74 | -702.50 | 578.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
164.26 | -82.25 | 246.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-902.60 | -5,357.74 | 4,455.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
116.41 | -411.09 | 527.49 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.52 | 17.68 | -6.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.54 | -15.89 | 2.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,450.27 | 3,826.43 | 623.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-32.06 | -247.25 | 215.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,418.21 | 3,579.19 | 839.02 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-23,020.09 | -603.84 | -22,416.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,224.50 | -2,219.23 | 3,443.73 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-725.53 | -105.83 | -619.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-464.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
23.74 | 0.02 | 23.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-835.88 | -1,471.09 | 635.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.12 | -7.47 | -3.65 |
รับเงินปันผล
|
820.94 | 1,198.26 | -377.32 |
รับดอกเบี้ย
|
573.11 | 744.36 | -171.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22,415.27 | -2,464.83 | -19,950.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19,590.51 | 13,549.97 | 6,040.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,558.99 | -11,822.76 | 7,263.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,492.15 | 4,561.85 | 5,930.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,650.18 | -5,035.74 | -12,614.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.30 | 402.90 | -387.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-402.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-168.50 | -139.86 | -28.64 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,739.07 | -1,739.42 | 0.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-352.35 | -529.43 | 177.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,903.85 | -2,022.81 | 118.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 8.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,322.13 | -2,766.90 | 6,089.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14,674.93 | -1,652.55 | -13,022.38 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,400.17 | 830.34 | 569.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13,274.76 | -822.21 | -12,452.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
23,563.04 | 34,341.17 | -10,778.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
10,288.28 | 33,518.97 | -23,230.68 |