EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,618.04 | 1,517.73 | 100.31 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
210.92 | 107.67 | 103.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,025.49 | 1,024.57 | 0.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,039.31 | 939.83 | 99.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
25.42 | -0.20 | 25.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-136.31 | 26.69 | -163.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-436.59 | -218.51 | -218.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.37 | -1.78 | -1.58 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
34.50 | 31.79 | 2.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.19 | 1.29 | -2.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.37 | 0.09 | 2.27 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-946.19 | -1,357.67 | 411.49 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
13.75 | 1.64 | 12.11 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-17.79 | 150.61 | -168.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-433.98 | -407.25 | -26.73 |
1994386
|
1,816.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-981.69 | 6,371.56 | -7,353.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
240.99 | -219.20 | 460.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.75 | 248.34 | -259.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
448.38 | 456.48 | -8.10 |
วัสดุสำรองคลัง
|
38.35 | -202.82 | 241.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
156.60 | -2.20 | 158.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-436.54 | -2,576.76 | 2,140.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.19 | -191.81 | 279.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.40 | 9.48 | -3.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.50 | -0.85 | -5.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,536.82 | 5,708.70 | -4,171.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-67.43 | -215.47 | 148.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,469.39 | 5,493.23 | -4,023.84 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-790.47 | -287.28 | -503.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
825.39 | -2,384.07 | 3,209.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-589.28 | -46.66 | -542.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-464.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-559.10 | -555.52 | -3.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.15 | -2.48 | 0.33 |
รับเงินปันผล
|
520.81 | 913.55 | -392.74 |
รับดอกเบี้ย
|
328.83 | 322.86 | 5.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-730.89 | -2,039.58 | 1,308.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,871.51 | 2,222.05 | 3,649.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,321.00 | -1,900.05 | -420.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,489.49 | 4,561.85 | 927.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-531.11 | -4,754.19 | 4,223.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-387.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.69 | -85.15 | -43.54 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.27 | -0.31 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.18 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,066.75 | -1,187.79 | 121.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,924.40 | -1,143.58 | 8,067.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
7,662.90 | 2,310.07 | 5,352.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,237.80 | -272.92 | 1,510.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,900.70 | 2,037.14 | 6,863.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
23,563.04 | 34,341.17 | -10,778.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
32,463.74 | 36,378.32 | -3,914.57 |