EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,095.93 | 1,528.07 | -432.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
8.47 | 102.18 | -93.72 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
11.67 | 6.81 | 4.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
799.85 | 811.98 | -12.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.10 | -12.43 | 12.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
17.58 | -0.80 | 18.39 |
รายได้เงินปันผล
|
-262.54 | -281.46 | 18.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.58 | -6.09 | 3.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.98 | 35.47 | -6.49 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
15.88 | 0.03 | 15.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
321.71 | 238.63 | 83.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-390.02 | -586.73 | 196.71 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,643.92 | 1,532.41 | 111.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-72.33 | 47.15 | -119.48 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-0.67 | 178.47 | -179.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.99 | -45.05 | 128.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.93 | -141.45 | 54.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.10 | 29.66 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-141.21 | -2.80 | -138.41 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
9.98 | 4.32 | 5.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.21 | 2.29 | 22.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.78 | 157.10 | -191.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-8.40 | 19.66 | -28.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 19.99 | -20.13 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.20 | -4.23 | 0.03 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,444.55 | 1,797.53 | -352.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-307.71 | -298.95 | -8.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,136.84 | 1,498.58 | -361.74 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -100.00 | 85.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -1.73 | 1.72 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
338.50 | 154.96 | 183.54 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,030.19 | -276.50 | -753.69 |
เงินจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.14 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,257.51 | -1,985.67 | 728.16 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.24 | 8.46 | -4.22 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.70 | -13.54 | 4.84 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-37.94 | -76.78 | 38.84 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
604.93 | 688.54 | -83.61 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.82 | 7.05 | -4.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,407.00 | -964.68 | -442.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
160.26 | 1,417.90 | -1,257.64 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.95 | 250.00 | -109.05 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -578.28 | 574.28 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
4.85 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคลอื่น
|
-48.60 | ||
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.38 | -6.14 | 2.76 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,112.58 | 904.00 | 1,208.58 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,213.81 | -1,421.66 | 207.85 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
2.45 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-823.70 | -1,189.26 | 365.56 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
48.57 | 37.06 | 11.51 |
เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.02 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-325.98 | -235.98 | -89.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.16 | -581.93 | 632.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-220.00 | -48.03 | -171.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,295.97 | 1,368.54 | -72.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,075.97 | 1,320.51 | -244.54 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.04 | -33.96 | -51.09 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.50 | 2.10 | -0.60 |