EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 694.18 980.72 -286.55
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 12.36 29.51 -17.15
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
    		 -0.60 -0.60 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
    		 0.37 4.24 -3.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 530.40 559.71 -29.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 17.66 -0.98 18.64
    กำไรจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.10
    รายได้เงินปันผล
    		 -165.72 -183.51 17.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.24 -6.14 2.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.41 23.75 -4.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -57.77 0.03 -57.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 210.16 152.63 57.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -254.46 -311.59 57.14
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,002.65 947.66 54.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.84 -71.14 86.98
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -67.64 118.07 -185.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.20 -40.26 100.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -107.66 -31.47 -76.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.56 58.31 -27.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -92.07 -61.60 -30.47
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 0.51 -2.32 2.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -30.60 -52.12 21.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -55.10 55.66 -110.76
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -8.08 32.25 -40.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.68 4.94 -13.62
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.93 -3.78 -0.15
    		2.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 736.00 954.20 -218.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -197.70 -167.47 -30.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 538.30 786.74 -248.43
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -1.72 1.72
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 80.20 2.84 77.36
    เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,030.19 -50.82 -979.37
    เงินจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.14
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -778.31 -1,511.32 733.01
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.90 5.82 -1.92
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.06 -16.28 15.23
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.94 -11.67 -9.26
    เงินรับจากเงินปันผล
    		 508.05 498.14 9.91
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.71 6.81 -3.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,242.78 -583.29 -659.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 227.28 610.90 -383.62
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.95 250.00 -209.05
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 -578.28 577.78
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 2.70
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคลอื่น
    		 -7.95
    เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.24 -4.96 2.72
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,912.58 904.00 1,008.58
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -788.57 -935.89 147.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -483.70 -829.26 345.56
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 31.75 35.88 -4.13
    เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.02
    เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 2.45 119.07 -116.62
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -210.73 -154.92 -55.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 724.00 -583.46 1,307.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.52 -380.02 399.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,295.97 1,368.54 -72.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1,315.49 988.52 326.97
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.99 -52.37 -0.62