EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 403.02 284.33 118.69
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ (โอนกลับ)
    		 -0.70 21.68 -22.37
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
    		 -0.30 -0.30 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -2.66 2.44 -5.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 264.56 308.68 -44.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 17.69 -2.57 20.27
    กำไรจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.10
    รายได้เงินปันผล
    		 -39.92 -57.29 17.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -4.10 3.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.77 11.87 -2.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -48.28 0.03 -48.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.73 72.25 30.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -178.78 -201.08 22.30
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 526.40 441.25 85.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 57.03 45.88 11.15
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -30.75 100.85 -131.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.23 -71.73 118.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.56 -52.95 123.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.52 32.73 -5.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -104.01 -171.51 67.50
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 -4.83 -2.13 -2.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.16 28.50 -33.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -81.61 29.73 -111.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -0.27 -0.64
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.75 -2.45 -0.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 498.73 390.49 108.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.10 -20.69 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 477.62 369.80 107.82
    		2.57
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 76.84 1.81 75.04
    เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,030.19
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -470.11 -650.22 180.11
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.19 3.18 -2.99
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -7.49 7.16
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -30.96 -51.91 20.95
    เงินรับจากเงินปันผล
    		 2.11 71.88 -69.77
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 4.47 -3.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,451.49 -789.58 -661.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 284.23 1,036.97 -752.74
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคลอื่น
    		 -7.00
    เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.12 -1.29 0.17
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,412.58 100.00 1,312.58
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -411.67 -482.57 70.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -240.00 -360.00 120.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 4.58 24.92 -20.34
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -101.65 -74.49 -27.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 939.95 15.97 923.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.92 -403.80 369.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,295.97 1,368.54 -72.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1,262.05 964.74 297.31
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -84.06 -3.06 -81.00