EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-219.39 | -370.26 | 150.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.13 | 212.16 | -213.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
68.44 | 75.65 | -7.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.82 | 193.33 | 63.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-259.02 | -75.17 | -183.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.77 | 3.90 | 0.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
23.69 | 0.25 | 23.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.35 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.61 | 2.52 | -1.91 |
เงินปันผลรับ
|
-3.14 | -2.48 | -0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-128.17 | -138.44 | 10.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
301.33 | 216.06 | 85.27 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.46 | 90.64 | -46.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-110.92 | 410.95 | -521.86 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
7.30 | 1.41 | 5.89 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-13.06 | -1.50 | -11.56 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
|
13.71 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
40.61 | -20.74 | 61.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.36 | 4.69 | -12.05 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-26.91 | 27.61 | -54.52 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-120.94 | -9.96 | -110.98 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6.72 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.67 | 34.45 | -62.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -26.54 | 27.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-65.14 | 35.46 | -100.61 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
3.38 | 2.96 | 0.42 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
171.47 | -176.74 | 348.21 |
หนี้สินจากสัญญาลงทุน
|
400.48 | 317.25 | 83.23 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า
|
22.56 | -198.02 | 220.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-63.47 | -17.94 | -45.53 |
| 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.56 | 203.34 | -172.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
303.88 | 672.83 | -368.95 |
รับดอกเบี้ย
|
70.51 | 58.55 | 11.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-270.49 | -245.46 | -25.03 |
รับเงินปันผล
|
0.61 | 2.47 | -1.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.43 | -15.18 | -35.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.09 | 481.71 | -427.62 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.30 | -0.04 | -6.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.05 | 1,242.88 | -1,215.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.38 | -552.11 | 534.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
308.86 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.31 | -130.84 | 24.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.11 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.59 | -7.39 | -9.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
242.08 | 1,012.64 | -770.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.23 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
374.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.10 | 335.00 | -333.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-455.71 | -530.28 | 74.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.81 | -7.17 | 0.36 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจากการลงทุนเพิ่มเติม
|
85.71 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.93 | -202.45 | 123.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.86 | -97.88 | 154.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
274.09 | 1,194.02 | -919.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,600.75 | 1,902.82 | -302.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,874.84 | 3,096.84 | -1,222.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
-12.74 | -14.03 | 1.29 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินค้างจ่าย
|
62.92 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
1.63 | ||
บันทึกต้นทุนทางการเงินเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
8.21 | ||
เป็นต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.03 | 14.55 | 0.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่า
|
0.68 | 2.07 | -1.39 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.18 |