EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-39.66 | 12.18 | -51.84 |
- ลูกหนี้การค้า
|
2.00 | -0.23 | 2.23 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
8.98 | 0.00 | |
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.03 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | -1.65 | 1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.23 | 3.49 | 1.74 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.58 | -0.05 | 0.63 |
กลับรายการประมาณหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
-0.02 | -1.28 | 1.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.66 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.99 | 5.05 | -1.06 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-17.42 | 18.90 | -36.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.38 | 71.98 | -54.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-52.07 | -134.89 | 82.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.35 | 9.48 | -1.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 0.44 | -3.03 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.45 | -10.43 | 4.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 0.04 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.13 | -44.66 | 19.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-19.53 | -0.30 | -19.23 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.78 | 9.66 | -6.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -4.31 | 3.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.40 | -84.17 | -9.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.07 | -5.08 | 1.00 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
6.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.35 | -10.90 | 4.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-97.54 | -99.93 | 2.39 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-5.46 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
14.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.10 | 0.05 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.45 | -4.70 | 4.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.13 | -0.30 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
-11.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-3.62 | -6.04 | 2.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
76.33 | 360.32 | -283.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-144.95 | -359.47 | 214.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.37 | -9.06 | -0.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
216.00 | 121.80 | 94.20 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
-7.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.15 | -1.00 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
128.16 | 112.58 | 15.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.00 | 6.61 | 20.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
-24.99 | 31.00 | -55.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2.01 | 37.60 | -35.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.46 | 55.89 | -31.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-22.45 | -18.29 | -4.16 |
| 0.10 | 0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.11 | 0.10 | 0.00 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.37 | 6.61 | -3.23 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
2.32 | 0.00 |