EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2.26 | 2.41 | -0.16 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-0.64 | -0.23 | -0.40 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.05 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
2.94 | 0.00 | |
สำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | -1.86 | 1.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.64 | 1.48 | 1.16 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.59 | 0.00 | 0.59 |
กลับรายการประมาณหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
-0.02 | -1.30 | 1.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.83 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.26 | 2.32 | -0.06 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.79 | 3.58 | 7.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
57.80 | 16.99 | 40.80 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-79.30 | -44.50 | -34.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.61 | 13.72 | -12.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 1.23 | -4.49 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.77 | -6.86 | 3.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 0.05 | 1.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.61 | -24.61 | 88.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-4.17 | 0.70 | -4.86 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.23 | 4.57 | -3.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 1.57 | -4.39 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.79 | -33.64 | 76.44 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.05 | -2.34 | 0.29 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
6.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.69 | -5.77 | 2.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.22 | -41.74 | 84.96 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.09 | 0.01 | 1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.17 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
0.60 | -1.26 | 1.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
46.33 | 171.42 | -125.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.14 | -145.36 | 55.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.29 | -4.53 | 1.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 121.80 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -0.48 | -0.59 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.17 | 142.85 | -191.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.35 | 99.85 | -104.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
-24.99 | 31.00 | -55.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
-29.34 | 130.85 | -160.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.28 | 142.99 | -139.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-32.63 | -12.14 | -20.49 |
| -29.34 | 130.85 | -160.19 | |
รายการซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.24 | |
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.01 | 0.00 |