EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 35.32 6.97 28.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.77 58.02 -3.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า (กลับรายการ)
    		 -1.92 6.99 -8.91
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.77 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.57 0.79 -0.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.88 0.87
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.90 -3.21 2.31
    สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.72 1.64 0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.92 0.75 0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.38 -1.67 -4.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.45 1.12 0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.30 70.53 16.77
    ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -52.84 -67.84 15.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.30 -1.07 0.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -167.26 -85.66 -81.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -7.17 0.48 -7.65
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.10 3.98 -3.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 7.05 -6.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 11.74 -10.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 76.28 65.93 10.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.41 -0.44 4.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.57 0.47 -9.04
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.71 41.99 -39.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -4.59 5.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.35 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.84 42.93 -104.77
    รับดอกเบี้ย
    		 6.38 1.67 4.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.45 -1.12 -0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.71 -1.23 -22.49
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -80.62 42.25 -122.87
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 202.67 0.00 202.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.30 0.00 -0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.13 1.47 1.66
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -67.79 -76.44 8.65
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.39 -1.42 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 134.82 -76.39 211.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 96.80 64.42 32.38
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.84 -4.00 -0.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.12 -67.93 -0.18
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.85 -7.52 33.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 80.05 -41.66 121.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 362.35 611.79 -249.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 442.39 570.13 -127.74
    zero
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.19 -0.18
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 15.14 7.04 8.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.95 -0.18 2.14
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.58 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.89 0.90 -0.01
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.62 0.00