ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
23.99 14.47 9.51
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
37.76 14.50 23.26
การซื้อเงินลงทุน
-209.49 -184.48 -25.01
การขายเงินลงทุน
186.99 140.18 46.81
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-0.92 -0.79 -0.13
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.01 0.02 -0.01
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
0.77 0.18 0.58
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-0.01 0.02 -0.03
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน
0.17 0.00 0.18
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
-2.13 -4.61 2.48
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
1.59 1.77 -0.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
38.74 -18.73 57.46
การคืนทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-38.26 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
-38.26 0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
0.48 -18.73 19.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
3.59 22.32 -18.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
4.07 3.59 0.48