ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสุทธิ
10.65 2.59 8.06
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
0.00 -0.02
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
0.00 -1.11 1.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
10.65 1.47 9.18
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
1,017.15 1,002.67 14.47
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
1,027.79 1,004.14 23.65
หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด
191,300.00 191,300.00 0.00
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด
191,300.00 191,300.00 0.00
2.57
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
10.65 1.47 9.18
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
0.00 1.11 -1.10
การซื้อเงินลงทุน
-63.69 -31.03 -32.66
การขายเงินลงทุน
57.00 20.07 36.93
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-0.32 -0.12 -0.20
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.02 0.01 0.01
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
0.03 -0.12 0.14
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-0.03 -0.03 -0.01
การเพิ่มขึ้น (ลดลง)ในหนี้สินอื่น
-1.15 -3.48 2.33
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
0.00 0.02
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
2.51 -12.11 14.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
2.51 -12.11 14.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
3.59 22.32 -18.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
6.10 10.21 -4.11