EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
248.81 | 503.74 | -254.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.67 | 126.87 | -64.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
105.95 | 116.69 | -10.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.81 | 1.85 | -0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.02 | -0.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.53 | 0.26 | 0.27 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.24 | 8.43 | 3.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.50 | -0.90 | -1.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.90 | -21.48 | 9.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.37 | 1.57 | -0.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.17 | 2.17 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีสินทรัพย์
|
0.97 | 0.79 | 0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากกการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.45 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
421.64 | 740.01 | -318.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.44 | 91.37 | -66.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.89 | -10.62 | 39.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.58 | -0.38 | 1.96 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
54.90 | 80.37 | -25.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -49.10 | 44.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.08 | -6.66 | -2.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.10 | 2.91 | 2.19 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-9.00 | -52.86 | 43.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
467.54 | 767.52 | -299.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.09 | -187.26 | 105.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
385.45 | 580.26 | -194.81 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
160.00 | 170.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-633.33 | -367.66 | -265.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -0.57 | -0.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
15.13 | 21.66 | -6.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-459.29 | -176.57 | -282.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.68 | -23.57 | -0.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-260.00 | -400.00 | 140.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.38 | -1.58 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-285.06 | -425.15 | 140.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-358.89 | -21.45 | -337.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
882.33 | 903.79 | -21.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
523.44 | 882.33 | -358.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
42.21 | 104.51 | -62.30 |
zero
|
0.00 |