EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 765.11 307.83 457.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 191.82 77.68 114.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.46 123.13 0.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.85 1.50 0.34
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.74 -0.15 0.89
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.27 1.38 5.88
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.12 0.10
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.54 -4.32 -8.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.38 1.03 0.35
    ผลขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีสินทรัพย์
    		 0.18 0.16 0.01
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.43 1.65 0.78
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.53
    ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้และอื่นๆ
    		 0.08 4.26 -4.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,081.76 513.50 568.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -39.58 -74.64 35.06
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.65 0.77 -7.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.82 -10.23 7.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.69 -0.38
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -48.74 -83.41 34.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.89 74.77 -93.66
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.27 41.28 -50.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.46 -1.46 -2.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.95 0.65
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -31.91 113.65 -145.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,001.11 543.74 457.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.74 -36.99 -95.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 868.37 506.75 361.62
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 20.00 -170.00 190.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.13 -50.27 -20.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 -1.93 1.18
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 11.01 4.61 6.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.86 -215.06 174.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.49 -23.88 1.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.00 -124.00 -176.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.32 -1.03 -0.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -323.81 -148.91 -174.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 503.69 142.77 360.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 400.10 257.32 142.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 903.79 400.10 503.69
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2.77 10.25 -7.48