EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
307.83 | 143.65 | 164.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.68 | 30.51 | 47.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.13 | 137.16 | -14.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 1.35 | 0.15 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.15 | 0.13 | -0.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 7.14 | -5.76 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | -0.05 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.32 | -4.76 | 0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.03 | 1.11 | -0.09 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.84 | -0.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.65 | 1.42 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.99 | 0.46 |
ผลขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้และอื่นๆ
|
4.26 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
513.50 | 317.53 | 195.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-74.64 | -33.30 | -41.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 1.76 | -0.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.23 | -18.13 | 7.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.62 | 0.06 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-83.41 | -49.04 | -34.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
74.77 | 0.88 | 73.90 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.28 | 10.71 | 30.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.46 | -9.79 | 8.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 0.64 | -1.59 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
113.65 | 2.44 | 111.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
543.74 | 270.93 | 272.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.99 | -27.01 | -9.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
506.75 | 243.92 | 262.83 |
ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
-170.00 | -90.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.53 | 3.90 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.27 | -55.72 | 5.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -9.54 | 7.62 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.61 | 4.74 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-215.06 | -146.62 | -68.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.88 | -24.61 | 0.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-124.00 | -184.00 | 60.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.03 | -1.12 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.91 | -209.73 | 60.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
142.77 | -112.43 | 255.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
257.32 | 369.75 | -112.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
400.10 | 257.32 | 142.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
10.25 | 8.00 | 2.24 |