EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
143.65 | 114.01 | 29.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.51 | 25.27 | 5.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
136.93 | 155.10 | -18.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.35 | 1.37 | -0.01 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.13 | -2.59 | 2.72 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
7.14 | 8.29 | -1.15 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.06 | -0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.76 | -7.94 | 3.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.84 | 8.16 | -7.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.65 | -8.38 | 10.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | 47.20 | -48.19 |
ผลขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.40 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
317.53 | 342.05 | -24.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.30 | 66.72 | -100.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 0.48 | 1.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.13 | -3.26 | -14.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.65 | -0.03 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-49.04 | 64.59 | -113.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.88 | -23.81 | 24.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.71 | -11.06 | 21.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.79 | -2.43 | -7.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.73 | -0.09 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.44 | -36.57 | 39.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
270.93 | 370.07 | -99.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.01 | -45.23 | 18.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.92 | 324.84 | -80.92 |
ตราสารหนี้ระยะสั้น
|
-90.00 | -70.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 2.13 | 1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.72 | -41.66 | -14.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.54 | -0.79 | -8.76 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.74 | 5.32 | -0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-146.62 | -105.00 | -41.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.61 | -25.71 | 1.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-184.00 | -72.00 | -112.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.12 | -1.06 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.73 | -98.77 | -110.96 |
| 0.00 | |||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-112.43 | 121.07 | -233.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
369.75 | 248.68 | 121.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
257.32 | 369.75 | -112.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
8.00 | 6.72 | 1.29 |
zero
|
0.00 |