EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
114.01 | 179.69 | -65.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.27 | 37.44 | -12.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
155.10 | 164.49 | -9.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.37 | 1.33 | 0.04 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.59 | -1.46 | -1.12 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.29 | 17.82 | -9.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | -0.41 | 0.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.94 | -3.13 | -4.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.16 | 1.66 | 6.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.20 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-8.38 | 6.40 | -14.78 |
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
|
0.40 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
342.05 | 403.85 | -61.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
66.72 | -19.33 | 86.06 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.10 | 0.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.26 | 11.19 | -14.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -3.24 | 3.89 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
64.59 | -11.29 | 75.88 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.81 | -23.23 | -0.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.06 | 0.32 | -11.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.43 | -0.55 | -1.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.84 | -0.11 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-36.57 | -22.63 | -13.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
370.07 | 369.94 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.23 | -26.46 | -18.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
324.84 | 343.47 | -18.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
|
-70.00 | -400.00 | 330.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.66 | -19.95 | -21.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -0.42 | -0.37 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.32 | 3.13 | 2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-105.00 | -417.24 | 312.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.71 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-25.71 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
|
-72.00 | -24.00 | -48.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-72.00 | -24.00 | -48.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.77 | -24.00 | -74.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
121.07 | -97.77 | 218.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
248.68 | 346.45 | -97.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
369.75 | 248.68 | 121.07 |
-0.40
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
6.72 | 6.25 | 0.47 |