EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
179.69 | 57.27 | 122.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.49 | 180.74 | -16.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.33 | 1.34 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.13 | -1.02 | -2.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.41 | 0.34 | -0.75 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.46 | 2.44 | -3.90 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.66 | 1.11 | 0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.40 | 20.97 | -14.56 |
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.88 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.82 | 7.45 | 10.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.44 | 15.92 | 21.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
403.85 | 287.40 | 116.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
-19.33 | -51.28 | 31.94 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.16 | -1.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.19 | 12.33 | -1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | -1.62 | -1.63 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-11.29 | -39.40 | 28.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.23 | 19.51 | -42.74 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 1.43 | -1.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.59 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 0.43 | 0.40 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-22.63 | 20.79 | -43.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
369.94 | 268.79 | 101.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.46 | -0.88 | -25.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
343.47 | 267.91 | 75.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-400.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.13 | 1.02 | 2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.95 | -31.41 | 11.46 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -2.10 | 1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-417.24 | -32.46 | -384.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -12.00 | -12.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -12.00 | -12.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.00 | -12.00 | -12.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-97.77 | 223.45 | -321.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
346.45 | 123.00 | 223.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
248.68 | 346.45 | -97.77 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
6.25 | 0.40 | 5.85 |