EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
57.27 | 5.46 | 51.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
180.74 | 180.89 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 1.53 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.20 | -0.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.44 | -7.63 | 10.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.11 | 1.64 | -0.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.28 | 0.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
0.88 | 0.88 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.22 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.45 | 6.46 | 0.99 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
15.92 | -2.65 | 18.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
287.40 | 186.34 | 101.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
-51.28 | -15.85 | -35.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 4.82 | -3.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.33 | -17.45 | 29.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -0.01 | -1.61 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-39.40 | -28.48 | -10.92 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
19.51 | 16.76 | 2.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 4.93 | -3.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -0.53 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -0.09 | 0.53 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
20.79 | 21.07 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
268.79 | 178.92 | 89.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.88 | -0.88 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.91 | 178.04 | 89.87 |
รับดอกเบี้ย
|
1.02 | 0.20 | 0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.41 | -32.90 | 1.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.10 | -0.15 | -1.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.28 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.46 | -32.57 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-12.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-12.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.23 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.00 | -40.23 | 28.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
223.45 | 105.24 | 118.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
123.00 | 17.77 | 105.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
346.45 | 123.00 | 223.45 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
0.40 | 7.36 | -6.96 |