EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 5.46 -107.74 113.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 180.89 187.37 -6.48
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.53 1.54 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.08 -0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.00 -0.11 0.11
    ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.64 0.29 1.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -9.20 8.70 -17.90
    ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
    		 0.88 1.28 -0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.22 1.09 -0.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.16 5.72 0.44
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.65 3.16 -5.80
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 184.46 101.21 83.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.85 14.65 -30.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.82 0.51 4.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.87 -35.31 19.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.06 -0.06
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -26.91 -20.09 -6.82
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.76 18.82 -2.06
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.93 0.85 4.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23 -0.42 0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.53 0.43
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 21.37 18.73 2.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 178.92 99.84 79.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.88 -0.88 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.04 98.96 79.08
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.08 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.90 -57.56 24.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -1.17 1.02
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.57 -58.65 26.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 -31.67 -8.33
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -40.00 13.33 -53.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -1.08 0.85
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.23 -43.75 3.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 105.24 -3.44 108.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.77 21.21 -3.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 123.00 17.77 105.24
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 7.36 12.48 -5.12