EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -107.74 7.22 -114.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 187.21 192.64 -5.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.70 1.44 0.25
    ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีสินทรัพย์
    		 0.29 0.11 0.18
    ขาดทุนจากการตัดรายการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.00 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.25 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.09 2.46 -1.37
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.11 -0.16 0.05
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 8.70 3.15 5.55
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.72 2.76 2.96
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.16 -7.46 10.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.08 200.73 -100.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.11 24.46 -9.35
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.99 -5.66 6.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.31 14.74 -50.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 1.64 -1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.04 0.10
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -18.56 35.13 -53.69
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.53 -17.64 35.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.11 -26.15 28.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.26 1.55 -2.81
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.33 -0.49 0.17
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.09 0.49 -0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.16 -0.37
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 17.44 -42.40 59.84
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 98.96 193.46 -94.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.96 184.44 -85.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.25 -0.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.78 -147.38 92.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.95 -0.69 -3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.65 -147.82 89.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -2.47 1.39
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -31.67 -62.00 30.33
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 45.00
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.25 -64.47 76.73
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -56.00 -56.00 0.00
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -56.00 -56.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.75 -120.47 76.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.44 -83.85 80.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 21.21 105.06 -83.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 17.77 21.21 -3.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 12.48 24.12 -11.64