EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7.22 | 128.27 | -121.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
192.64 | 188.79 | 3.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 1.95 | -0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 11.47 | -11.35 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.36 | 0.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.18 | 1.18 | -2.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.75 | 0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.46 | 5.03 | -2.57 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.16 | -0.29 | 0.12 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
3.15 | 1.68 | 1.47 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.76 | 2.67 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภาษีเงินได้)
|
-7.46 | 25.51 | -32.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
200.73 | 363.51 | -162.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
24.46 | 51.42 | -26.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.66 | -2.34 | -3.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.74 | -19.76 | 34.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -0.46 | 2.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
35.13 | 28.85 | 6.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.64 | -45.45 | 27.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-26.15 | -2.07 | -24.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -2.31 | 3.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.49 | -0.65 | 0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.48 | 0.81 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-42.40 | -50.96 | 8.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
193.46 | 341.40 | -147.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.02 | -35.45 | 26.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.44 | 305.95 | -121.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.75 | -0.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.38 | -139.02 | -8.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -0.81 | 0.12 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.82 | -137.42 | -10.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.47 | -5.09 | 2.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-62.00 | -41.33 | -20.67 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-64.47 | -46.45 | -18.03 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-56.00 | -100.00 | 44.00 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-56.00 | -100.00 | 44.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.47 | -146.45 | 25.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-83.85 | 22.08 | -105.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
105.04 | 82.96 | 22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.19 | 105.04 | -83.85 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
24.12 | 30.51 | -6.39 |