EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 128.27 233.97 -105.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 188.79 164.40 24.40
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.95 2.61 -0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.47 0.32 11.14
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.67 -1.01 -0.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.36 1.46 -1.82
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.18 -0.23 1.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -1.76 1.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.03 8.36 -3.32
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.29 -0.24 -0.04
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 1.68 -2.70 4.38
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.39 0.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.51 35.10 -9.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 363.51 442.73 -79.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 51.42 -29.13 80.55
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.34 61.24 -63.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.76 9.94 -29.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 11.48 -11.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
    		 28.85 53.51 -24.66
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -45.45 30.25 -75.70
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.07 8.37 -10.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 1.87 -4.18
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.54 -1.02
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -50.96 41.03 -91.99
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 341.40 537.27 -195.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.45 -40.30 4.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.95 496.97 -191.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.75 1.76 -1.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -139.02 -361.11 222.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -1.52 0.71
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.67 1.07 0.60
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.42 -359.81 222.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.09 -11.19 6.10
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -100.00 -128.00 28.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.03 -0.16 0.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -41.33 -180.00 138.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.45 -104.35 -42.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 22.08 32.82 -10.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 82.96 50.14 32.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 105.04 82.96 22.08
    เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
    		 30.51 25.93 4.58