EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 233.97 398.05 -164.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 164.40 133.24 31.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.61 2.04 0.57
    สิทธิการใช้ท่อตัดจ่าย
    		 0.07 0.18 -0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.32 0.08 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.01 -0.11 -0.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.46
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.23 0.23 -0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.76 -1.04 -0.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.36 3.33 5.03
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.24 -2.11 1.86
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -2.70 2.71 -5.41
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39 3.97 -1.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.10 87.88 -52.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 442.73 568.98 -126.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.13 -81.14 52.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 61.24 58.43 2.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.94 -55.85 65.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.48 -16.95 28.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.42 -0.43
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 53.51 -95.08 148.59
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.25 39.09 -8.84
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.37 -1.28 9.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.87 0.46 1.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.00
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 41.03 33.71 7.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 537.27 507.61 29.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.30 -12.73 -27.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 496.97 494.89 2.09
    รับดอกเบี้ย
    		 1.76 1.04 0.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -361.11 -506.06 144.94
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.52 -7.99 6.46
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.07 0.57 0.50
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -359.81 -512.43 152.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.19 -3.34 -7.85
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -128.00 -32.00 -96.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.16 -0.53 0.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 215.00 95.00 120.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.35 -131.57 27.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 32.82 -149.12 181.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 50.14 199.25 -149.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 82.96 50.14 32.82
    เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
    		 25.93 20.53 5.40