EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 398.05 95.57 302.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 133.24 138.77 -5.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.04 1.19 0.86
    สิทธิการใช้ท่อตัดจ่าย
    		 0.18 0.18 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 0.04 -0.16
    รายได้จากเงินชดเชยประกันภัย
    		 -64.78 -51.00 -13.78
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.23 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.33 12.25 -8.92
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -2.11 1.73 -3.84
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัย
    		 2.71 -8.68 11.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 5.30 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.97 1.82 2.15
    ภาษีเงินได้
    		 87.88 36.94 50.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 568.98 260.87 308.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -81.14 72.08 -153.21
    ลูกหนี้อื่น
    		 58.43 -3.99 62.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.85 -21.63 -34.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.95 -1.48 -15.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.65 -0.23
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -95.08 45.63 -140.70
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.09 -29.48 68.57
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.28 28.31 -29.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 2.29 -1.82
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.56 0.00
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 33.71 0.67 33.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 507.61 307.17 200.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.73 -0.06 -12.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 494.89 307.10 187.78
    รับดอกเบี้ย
    		 1.04 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -506.06 -54.95 -451.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.99 -3.85 -4.14
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.57 0.56 0.01
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -512.43 -58.24 -454.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.34 -12.26 8.92
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -32.00 -20.00 -12.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.53 -0.62 0.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -190.70 -116.40 -74.30
    เงินสดรับจากการกู้ยืม
    		 95.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.57 -149.28 17.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -149.12 99.59 -248.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 199.25 99.66 99.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 50.14 199.25 -149.12
    เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
    		 20.53 0.00