EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 95.57 63.36 32.21
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 138.77 160.79 -22.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.73 2.05 -0.31
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.19 0.56 0.62
    สิทธิการเช่าท่อก๊าซตัดจ่าย
    		 0.18 0.18 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 -1.87 1.91
    (โอนกลับขาดทุน)ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
    		 -8.68 2.11 -10.79
    รายได้ค่าสินไหมทดแทน
    		 -51.00 0.00
    ขาดทุนจากอุทกภัย
    		 32.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.82 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.25 24.78 -12.53
    ภาษีเงินได้
    		 36.94 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 260.87 249.62 11.26
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 62.09 -4.70 66.80
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 9.99 -27.44 37.43
    ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.99 1.05 -5.04
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -15.78 30.79 -46.57
    อะไหล่เครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.85 -1.16 -4.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.48 4.74 -6.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.65 0.51 0.13
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.10 13.14 -38.24
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.38 6.76 -11.14
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 25.91 2.43 23.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.40 14.25 -11.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.29 1.26 1.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.45 0.65 -1.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 307.17 291.89 15.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.26 -24.95 12.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.14 0.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 294.85 266.80 28.05
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำทรัพย์สิน
    		 -17.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -0.71 -3.14
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.56 2.56 -1.99
    เงินสดจ่ายจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -37.90 -6.56 -31.34
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -58.24 -5.03 -53.21
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.40 -228.50 112.10
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.62 -0.84 0.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.02 -329.34 192.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 99.59 -67.57 167.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 99.66 167.23 -67.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 199.25 99.66 99.59