EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 63.36 21.37 41.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 160.79 164.74 -3.95
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.05 9.21 -7.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.56 0.26 0.31
    สิทธิการเช่าท่อก๊าซตัดจ่าย
    		 0.18 0.18 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.87 0.00 -1.87
    (โอนกลับขาดทุน)ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
    		 2.11 2.09 0.02
    รายได้อื่น
    		 -2.34 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 24.78 40.74 -15.97
    การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 249.62 238.60 11.01
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.70 61.82 -66.52
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -27.44 22.03 -49.47
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 30.79 -4.42 35.21
    อะไหล่เครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.16 -0.10 -1.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.49 3.70 -4.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.51 0.40 0.11
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.14 -34.01 47.15
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.76 0.00
    เงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.00 0.01 4.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.25 -3.08 17.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.96 -6.68 11.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.65 0.11 0.54
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 291.89 278.38 13.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.95 -40.81 15.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.80 237.57 29.23
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -2.23 1.52
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 2.56 0.00 2.55
    เงินสดจ่ายจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -6.56 -5.65 -0.91
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.32 -0.38 0.06
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.03 -8.26 3.23
    จากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -228.50 -96.00 -132.50
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.84 -0.97 0.13
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -329.34 -96.97 -232.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -67.57 132.35 -199.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 167.23 34.89 132.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 99.66 167.23 -67.57