EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
21.37 | -30.35 | 51.72 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
164.74 | 168.95 | -4.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
9.21 | 25.32 | -16.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.26 | 0.00 | |
สิทธิการเช่าท่อก๊าซตัดจ่าย
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.18 | 0.17 |
(โอนกลับขาดทุน)ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
|
2.09 | -7.30 | 9.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
40.74 | 54.91 | -14.16 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
238.60 | 211.54 | 27.07 |
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
61.82 | -123.27 | 185.08 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
22.03 | 30.01 | -7.98 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.42 | -2.04 | -2.38 |
อะไหล่เครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.10 | -1.52 | 1.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.70 | -4.07 | 7.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.40 | -2.17 | 2.57 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-34.01 | 30.74 | -64.74 |
เงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.01 | -25.86 | 25.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.08 | 4.65 | -7.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.68 | 7.17 | -13.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.11 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
278.38 | 125.18 | 153.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.81 | -59.09 | 18.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.57 | 66.08 | 171.49 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.63 | -0.63 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อทรัพย์สิน
|
-5.65 | -4.28 | -1.38 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.38 | 0.13 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.26 | -3.52 | -4.74 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-96.00 | -99.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.97 | -1.53 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.97 | -100.53 | 3.56 |
(ลดลง) สุทธิ
|
132.35 | -37.96 | 170.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.89 | 72.85 | -37.96 |
ณ วันปลายงวด
|
167.23 | 34.89 | 132.35 |