EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
-30.35 | -107.63 | 77.28 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
168.95 | 209.85 | -40.90 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
25.32 | 4.96 | 20.36 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.18 | -0.47 | 0.29 |
(โอนกลับขาดทุน)ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
|
-7.30 | 0.98 | -8.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.91 | 62.45 | -7.54 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
211.35 | 170.14 | 41.21 |
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-93.25 | 13.12 | -106.37 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.04 | 56.46 | -58.51 |
สิทธิการเช่าท่อก๊าซตัดจ่าย
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
อะไหล่เครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.52 | -0.57 | -0.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.07 | 4.10 | -8.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.17 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
30.74 | -18.88 | 49.62 |
เงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-25.86 | 26.58 | -52.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.65 | -2.57 | 7.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.17 | 0.49 | 6.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
125.18 | 248.89 | -123.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.09 | -58.87 | -0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดำเนินงาน
|
66.08 | 190.01 | -123.93 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.63 | 0.54 | 0.09 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อทรัพย์สิน
|
-4.28 | -4.22 | -0.06 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.13 | -5.55 | 5.68 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-3.52 | -9.23 | 5.71 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-99.00 | -138.00 | 39.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.53 | -4.06 | 2.53 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.53 | -142.06 | 41.53 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-37.96 | 38.73 | -76.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72.85 | 34.12 | 38.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34.89 | 72.85 | -37.96 |