EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-81.00 | 27.96 | -108.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.72 | 168.09 | 21.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.68 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.44 | -0.27 | -0.17 |
รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าราคาสินค้า
|
8.63 | ||
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-36.98 | -2.50 | -34.48 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.36 | -35.29 | 30.92 |
อะไหล่เครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.44 | 0.54 | -3.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
19.83 | 25.08 | -5.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.22 | 0.33 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.34 | 5.34 | -0.99 |
เงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.10 | -0.25 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.44 | -3.23 | -2.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.38 | -9.35 | 12.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.61 | -2.63 | 2.02 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.43 | 173.61 | -71.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.61 | 0.32 | 0.29 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อทรัพย์สิน
|
-48.90 | -64.80 | 15.89 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-8.14 | -52.59 | 44.45 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-56.43 | -601.75 | 545.32 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.01 | 95.58 | -96.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
84.60 | 597.80 | -513.20 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-119.60 | -177.60 | 58.00 |
จ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-4.71 | -3.26 | -1.45 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.72 | 412.53 | -453.25 |
(ลดลง) สุทธิ
|
5.28 | -15.61 | 20.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.85 | 44.46 | -15.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34.12 | 28.85 | 5.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.60 | 36.31 | 30.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
สินทรัพย์ถาวรได้มาจากการเช่าซื้อ
|
0.57 | 3.63 | -3.06 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | 0.59 | -0.33 |