EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
189.34 | 402.99 | -213.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
47.45 | 101.47 | -54.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.49 | 87.80 | -8.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 1.39 | -0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.09 | -0.11 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.38 | -1.13 | -0.25 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.52 | 5.28 | 0.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.14 | -0.44 | -1.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.82 | -15.96 | 6.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.05 | 1.19 | -0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.17 | 2.17 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.97 | 0.68 | 0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.45 | 5.65 | -6.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
313.52 | 591.18 | -277.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.07 | 64.90 | -40.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.44 | -33.25 | 52.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 0.27 | 1.10 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
44.88 | 31.92 | 12.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.27 | 23.32 | -3.05 |
| -2.40 | 2.57 | -4.96 | |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 1.41 | 3.62 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
22.90 | 23.73 | -0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
381.30 | 646.83 | -265.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.02 | -187.16 | 105.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.28 | 459.67 | -160.39 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
130.00 | 230.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-586.55 | -275.44 | -311.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -0.15 | -0.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
12.55 | 19.04 | -6.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-444.59 | -26.55 | -418.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.92 | -17.50 | -0.43 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-260.00 | -400.00 | 140.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.05 | -1.19 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.97 | -418.69 | 139.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-424.28 | 14.43 | -438.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
882.33 | 903.79 | -21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
458.05 | 918.21 | -460.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
29.61 | 4.84 | 24.77 |
zero
|