EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
140.23 | 308.17 | -167.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
35.22 | 77.84 | -42.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.34 | 58.95 | -5.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.90 | 0.92 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.13 | -0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.13 | -1.00 | -0.13 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 3.52 | 0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.75 | -0.13 | -1.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.65 | -11.64 | 3.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.69 | 0.79 | -0.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.75 | 0.40 | 0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-0.15 | -0.01 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
224.10 | 437.94 | -213.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 58.83 | -59.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.79 | -59.88 | 64.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.30 | 0.75 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
5.46 | -0.76 | 6.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.64 | 26.02 | -13.38 |
| -2.39 | 2.57 | -4.96 | |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | 0.42 | 3.72 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14.38 | 25.70 | -11.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
243.94 | 462.88 | -218.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.09 | -103.26 | 60.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.85 | 359.62 | -158.77 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
130.00 | 180.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-452.65 | -195.58 | -257.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.24 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.38 | 12.49 | -3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-313.50 | -3.33 | -310.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.05 | -11.57 | -0.48 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-260.00 | -400.00 | 140.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.69 | -0.78 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.74 | -412.35 | 139.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-385.39 | -56.06 | -329.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
882.33 | 903.79 | -21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
496.94 | 847.73 | -350.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
69.23 | 40.06 | 29.17 |
zero
|