EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,836.56 | 3,098.80 | -262.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-16.68 | -31.14 | 14.46 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
2,062.03 | 1,680.78 | 381.24 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
92.42 | 8.83 | 83.59 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
7.04 | 6.99 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.08 | 82.11 | -80.03 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -0.23 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
17.19 | -37.57 | 54.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
18.72 | 26.64 | -7.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-182.95 | -109.03 | -73.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
252.09 | 223.33 | 28.76 |
รายได้อื่น ๆ
|
0.00 | -7.66 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
12.35 | 11.18 | 1.17 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
5,100.85 | 4,953.03 | 147.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
788.80 | -101.40 | 890.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.40 | -55.04 | 52.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.03 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.66 | 10.80 | -58.47 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-22.39 | -13.68 | -8.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.36 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.12 | 3.71 | -16.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.29 | -138.77 | 176.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.44 | 10.64 | 2.80 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-76.36 | -260.83 | 184.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
4.65 | -19.74 | 24.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,783.10 | 4,396.11 | 1,386.99 |
145273
|
93.80 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,364.34 | -1,540.87 | 176.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,564.03 | 2,949.04 | 1,614.99 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-71.14 | -299.29 | 228.15 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
220.29 | 39.99 | 180.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-6.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
1.76 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.62 | -8.00 | 6.38 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-588.55 | -8.57 | -579.98 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.28 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.93 | 44.08 | 2.85 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-99.42 | -5.41 | -94.01 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.15 | 0.96 | 6.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-531.31 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,023.19 | -1,662.01 | -361.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-18.24 | -15.46 | -2.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-92.63 | -112.68 | 20.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,140.31 | -2,026.33 | -1,113.98 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -71.46 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 44.55 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-219.42 | -199.43 | -19.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกและซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -0.98 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-80.17 | -80.35 | 0.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
4.34 | 3.50 | 0.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,080.02 | -1,098.77 | 18.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,375.27 | -1,402.94 | 27.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.45 | -480.23 | 528.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
4,018.96 | 3,539.22 | 479.74 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.23 | -22.83 | 25.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
4,069.64 | 3,036.17 | 1,033.48 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
583.21 | 563.41 | 19.80 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
269.51 | 102.10 | 167.42 |
| 26.27 | 4.21 | 22.06 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | -7.82 | -1.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-110.32 | -0.40 | -109.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน )กิจกรรมลงทุน
|
363.54 | -20.96 | 384.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
77.63 | -69.12 | 146.74 |