EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,003.43 2,100.31 -96.88
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -15.66 -22.04 6.39
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,339.50 1,051.34 288.16
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 49.27 4.87 44.40
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
    		 4.65 4.33 0.32
    ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.67 82.89 -81.21
    รายได้จากรายได้รอการรับรู้
    		 0.00 -0.23
    กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 -11.11 -47.52 36.41
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 13.17 7.65 5.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -123.10 -72.12 -50.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 169.25 149.90 19.35
    รายได้อื่น ๆ
    		 0.00 -7.66
    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
    		 8.07 7.53 0.54
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 3,439.13 3,259.24 179.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 289.96 301.38 -11.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.41 -53.45 59.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.14 -30.17 -11.98
    สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
    		 -10.34 -4.92 -5.41
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.13 3.35 -18.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.08 -193.37 241.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.66 -32.25 58.91
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -36.51 -242.19 205.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.34 -19.20 25.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,712.44 2,995.14 717.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
    		 110.05 66.92 43.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -921.86 -1,262.51 340.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,900.63 1,799.56 1,101.07
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -50.29 -220.39 170.10
    เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 170.00 11.09 158.91
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.98 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.81 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.13 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.25 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -584.03 -7.69 -576.34
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.34 22.06 4.28
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -94.21 -5.13 -89.09
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.71 0.16 4.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
    		 -531.31 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,231.58 -1,148.03 -83.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -9.15 -8.52 -0.63
    สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
    		 -37.86 -80.01 42.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,351.60 -1,436.38 -915.22
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -71.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 44.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -134.45 -134.51 0.07
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกและซื้อคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -0.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.70 -70.26 0.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 4.34 3.50 0.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -585.64 -603.72 18.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -785.45 -832.88 47.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -236.41 -469.70 233.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,018.96 3,539.22 479.74
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -31.33 -4.89 -26.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,751.22 3,064.63 686.59
    การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
    		 637.96 517.81 120.16
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 155.63 72.88 82.75
    		8.36 3.25 5.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.93 -1.69 -0.25
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -110.32 -0.40 -109.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 345.77 116.38 229.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.97 -160.62 232.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 267.80 -306.56 574.37