EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 153,231.38 171,831.59 -18,600.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142,135.73 126,953.32 15,182.41
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4,632.15 -1,474.03 -3,158.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -5,793.64 79.64 -5,873.27
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -4,006.09 -737.39 -3,268.71
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 8,211.20 269.37 7,941.83
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 1.76
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 7,890.34 -1,397.32 9,287.66
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,568.47 2,423.96 144.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5,309.66 13,304.87 -18,614.53
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 1,391.56 5,092.08 -3,700.53
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3,731.09 -8,460.15 4,729.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -23.53 225.95 -249.48
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 -18.22 454.10 -472.32
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 3,236.31 309.94 2,926.38
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4,576.53 -5,604.03 10,180.55
    โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -246.26 -1,964.36 1,718.10
    เงินปันผลรับ
    		 -1,343.66 -1,107.60 -236.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13,854.20 -8,496.63 -5,357.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35,922.60 34,249.46 1,673.13
    อื่น ๆ
    		 5.49 5.33 0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 320,212.86 325,958.10 -5,745.24
    		0.00 364.84 -364.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 33,094.12 -43,967.96 77,062.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 18,352.72 76,525.05 -58,172.33
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 3,415.22 -21,537.17 24,952.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20,168.21 3,883.34 16,284.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,577.12 -2,309.11 732.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -29,748.26 36,101.75 -65,850.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -30,836.78 8,290.07 -39,126.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 676.72 -21,152.31 21,829.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15,025.40 4,474.92 -19,500.33
    -1480557971
    		 40,308.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 318,732.30 366,266.67 -47,534.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -64,524.41 -71,312.51 6,788.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 254,207.89 294,954.16 -40,746.27
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -116,967.92 -118,488.36 1,520.44
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3,150.20 -6,258.65 3,108.45
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -3,305.79 -3,887.62 581.84
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -441.74 -206.90 -234.84
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
    		 -18,961.48
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -7,779.85 -2,050.65 -5,729.20
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -1,317.53
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3,968.41 -7,070.55 3,102.14
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -21,982.46 -2,119.91 -19,862.55
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -1,305.44 -1,590.08 284.64
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14,871.35 3,174.34 11,697.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 6,729.49 3,596.61 3,132.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7,677.30 7,801.39 -124.09
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 2,007.98 18.41 1,989.56
    เงินสดรับจากค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 1.41
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 32.15 16.13 16.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 52.32 -574.26 626.58
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -10,404.39 -24,507.65 14,103.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10,624.14 6,508.73 4,115.41
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 5,017.47 5,911.92 -894.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -142,566.59 -139,727.10 -2,839.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 158.51 245.50 -86.99
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 60,686.87 86,239.09 -25,552.21
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -3,778.87 -39.27 -3,739.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -118,656.65 -104,346.37 -14,310.28
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -14,888.82 -13,260.27 -1,628.55
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -49.13 -100.87 51.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 1,673.72 86.16 1,587.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10,550.28 -1,395.97 11,946.26
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -31,080.29 -36,539.56 5,459.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -81,418.43 -38,984.93 -42,433.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -176,437.97 -103,050.06 -73,387.91
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -8,132.09 5,632.46 -13,764.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 11,455.74 4,050.94 7,404.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -61,473.01 61,860.40 -123,333.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 417,133.81 340,054.26 77,079.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 355,660.79 401,914.65 -46,253.86
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 24,642.10 27,027.51 -2,385.42
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 90.25 170.93 -80.69