EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 128,581.94 100,998.18 27,583.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94,205.44 82,298.39 11,907.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4,295.83 -1,500.07 -2,795.76
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -6,081.14 80.08 -6,161.22
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -4,058.05 -661.25 -3,396.80
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 31.31 138.87 -107.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -464.93 -845.32 380.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,804.26 1,701.58 102.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17,237.59 6,606.24 10,631.34
    (กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 2,826.72 -4,066.09 6,892.80
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,340.44 -8,164.55 6,824.11
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 14.99 268.94 -253.95
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 -45.71 570.05 -615.77
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 1,792.79 167.86 1,624.93
    โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3,645.15 -4,720.30 1,075.14
    โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -114.89 -1,817.72 1,702.83
    เงินปันผลรับ
    		 -1,205.41 -569.09 -636.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9,320.74 -5,112.09 -4,208.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24,239.58 22,280.23 1,959.35
    อื่น ๆ
    		 -1.68 3.75 -5.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240,160.64 187,657.69 52,502.95
    		69.79 15.03 54.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -30,312.10 8,979.93 -39,292.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 9,592.95 76,000.74 -66,407.78
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 -29,917.33 12,377.85 -42,295.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19,573.89 1,593.01 17,980.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3,878.94 -1,184.00 -2,694.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 37,931.58 -13,343.69 51,275.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -39,103.03 2,402.91 -41,505.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,406.36 -19,927.93 21,334.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8,121.16 436.90 7,684.25
    -26585447572
    		 67,335.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 213,575.19 254,993.41 -41,418.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -41,377.50 -47,273.97 5,896.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172,197.69 207,719.44 -35,521.75
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -77,641.11 -82,611.35 4,970.24
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,950.58 -4,439.46 2,488.88
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -1,369.46 -2,734.82 1,365.36
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -147.04 -167.77 20.73
    เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
    		 -19,218.75
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -3,092.80 -1,716.99 -1,375.81
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3,695.53 -3,162.80 -532.73
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -22,092.62 -1,253.33 -20,839.29
    เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
    		 -1,227.20 -253.98 -973.21
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 13,097.90 3,101.83 9,996.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 5,945.73 3,425.22 2,520.51
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7,789.59 7,801.39 -11.80
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 1,253.44 18.41 1,235.03
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 35.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -617.83 -327.99 -289.84
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1,326.46 -21,908.27 23,234.72
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7,928.31 4,129.03 3,799.29
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3,852.73 5,118.99 -1,266.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -89,823.28 -94,981.89 5,158.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 158.51 244.38 -85.87
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 43,389.39 67,959.59 -24,570.21
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -4,284.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -74,394.19 -73,060.58 -1,333.61
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -9,721.00 -8,804.13 -916.87
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -49.13 -46.87 -2.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 1,543.95 5,051.24 -3,507.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17,844.90 -3,149.01 20,993.91
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -21,757.72 -20,849.80 -907.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48,202.25 -30,648.53 -17,553.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95,456.77 -63,233.92 -32,222.86
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13,360.08 3,306.61 10,053.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5,606.13 5,681.81 -75.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5,883.85 58,492.06 -52,608.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 417,133.81 340,054.26 77,079.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 423,017.66 398,546.31 24,471.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 26,878.74 22,286.60 4,592.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 53.92 389.20 -335.28