EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,127.10 | 637.97 | 489.13 |
| 15.28 | 0.00 | ||
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
|
8.19 | 6.78 | 1.40 |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.17 | 2.88 | -0.71 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 16.09 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
1.36 | 0.26 | 1.10 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
51.24 | 7.40 | 43.83 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
61.15 | 53.40 | 7.75 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
-0.40 | 1.61 | -2.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.50 | 1.31 | 6.19 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.74 | 1.95 | 8.79 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.56 | 5.15 | -5.71 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-20.94 | -8.88 | -12.06 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
2.96 | -10.23 | 13.18 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-9.17 | -3.28 | -5.89 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
806.05 | 846.00 | -39.96 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-80.04 | -47.51 | -32.53 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
-0.46 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,626.90 | 3,991.51 | 635.39 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-258.76 | -197.65 | -61.10 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-415.06 | -1,142.66 | 727.60 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-133.10 | -135.60 | 2.50 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,260.19 | 1,191.95 | 68.24 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.97 | -0.02 | -1.95 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
79.37 | 46.37 | 33.00 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,157.57 | 3,753.90 | 1,403.66 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
9.58 | 1.81 | 7.77 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-813.11 | -879.61 | 66.50 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-621.35 | -438.13 | -183.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,732.69 | 2,437.98 | 1,294.71 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.58 | -0.01 | -0.57 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-927.80 | -20.00 | -907.80 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-28.00 | -73.25 | 45.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-63.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.24 | -51.92 | 23.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,170.10 | -1,817.40 | -1,352.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-152.79 | -150.96 | -1.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 2.22 | -0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.65 | -32.82 | -27.83 |
เงินปันผลรับ
|
55.94 | 31.08 | 24.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
19.80 | -19.80 | 39.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-4,403.59 | -2,132.49 | -2,271.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
0.00 | -5.08 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,100.00 | 1,300.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,706.67 | 1,700.00 | 6.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,445.80 | -1,537.68 | 91.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-2.16 | -2.16 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
26.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -2,000.00 | 1,800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-1.51 | -2.84 | 1.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-685.42 | -539.04 | -146.38 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-584.50 | -334.00 | -250.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ในไปกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.95 | -420.83 | 361.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-729.85 | -115.34 | -614.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,380.66 | 2,071.03 | 1,309.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,650.81 | 1,955.69 | 695.12 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,650.81 | 1,955.69 | 695.12 |
2650809
|
1,955.69 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.40 | 3.39 | 1.01 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
440.11 | 231.36 | 208.74 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
22.13 | 2.21 | 19.92 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,188.19 | 772.54 | 415.65 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-547.10 | -1,386.43 | 839.34 |
- การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-76.92 | 0.00 |