EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 373.05 364.54 8.51
    		872.26 817.45 54.81
    - ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
    		 2.72 1.31 1.41
    และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 0.65 1.24 -0.58
    - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 3.69
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.94 0.09 0.85
    - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.31 0.38 9.93
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.45 18.43 2.02
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
    		 -0.06 0.89 -0.95
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.22 0.04 1.18
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.36 0.00
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.20 1.40 -1.19
    มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -1.93 -1.44 -0.49
    และการประเมินหนี้สินใหม่
    		 -5.10 -2.88 -2.22
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 0.00 2.59
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.15 -0.35
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 266.03 271.42 -5.39
    - ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 2.42 -40.89 43.31
    - กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
    		 -0.46 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,543.57 1,438.10 105.47
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -145.70 -217.99 72.30
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -446.90 -680.25 233.35
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.70 -52.21 34.51
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -73.45 1,521.29 -1,594.74
    - จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.97 0.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.35 4.00 17.35
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 879.21 2,012.93 -1,133.73
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.84 0.13 0.70
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -270.22 -300.68 30.46
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.66 -19.23 -24.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 566.16 1,693.16 -1,127.00
    เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -552.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.00 -8.75 1.75
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -63.73 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.66 -27.48 20.81
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,042.80 -683.82 -358.98
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -55.86 -77.45 21.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 1.71 -1.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.29 -18.52 -18.77
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.90 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 19.80 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,735.21 -814.32 -920.90
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 0.00 -5.08
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,312.50 -500.00 1,812.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 520.96 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -494.15 -469.76 -24.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
    		 -0.72 -0.72 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 21.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.06 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -200.00 -1,000.00 800.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
    		 -1.51 -2.84 1.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -256.60 -201.82 -54.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 906.54 -1,180.23 2,086.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -262.52 -301.39 38.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 3,380.66 2,071.03 1,309.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 3,118.15 1,769.64 1,348.50
    ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 3,118.15 1,769.64 1,348.50
    3118145
    		 1,769.64
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.74 1.28 3.46
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 203.65 151.72 51.93
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.90 2.26 -0.36
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 276.58 285.15 -8.57