EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -320.02 1.55 -321.57
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 59.16 0.67 58.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.60 31.06 -4.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 164.36 138.78 25.59
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.57 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.33 -0.52 -1.80
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.32 -10.61 13.92
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.13 -0.20 23.33
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 0.97 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.05 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.04 1.70 -0.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.13 0.10
    -18153
    		 162.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 104.00 -54.43 158.43
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 0.51 7.51 -7.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.12 30.33 41.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.10 0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.27 -35.78 94.05
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.23 -0.08 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 0.03 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 214.83 110.54 104.29
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.30 -10.27 3.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.54 100.27 108.27
    		2.57 -12.23 14.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 23.11 -22.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.89 -175.57 165.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.02 -61.00 57.98
    ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -17.72 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -28.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 18.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.26 -222.58 196.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 206.16 607.40 -401.24
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.81 -14.94 1.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 280.33 385.80 -105.47
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -286.38 -135.24 -151.14
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.35 -78.06 8.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.13 -30.62 -1.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.73 112.27 -302.00
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -7.45 -10.04 2.59
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.45 -10.06 2.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.89 41.83 -12.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 21.44 31.77 -10.33
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 6.49 25.01 -18.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.63 4.71 -1.09
    สินค้าคงเหลือลดลงจากการจัดประเภทรายการเป็นอุปกรณ์
    		 -0.19 0.00
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.19 0.00
    จากการชำระเจ้าหนี้การค้าโดยตรง
    		 5.16 0.00