EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 2Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-174.10 | 1.42 | -175.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
41.97 | 8.44 | 33.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.91 | 19.82 | -1.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.33 | 87.04 | 22.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.38 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | -1.04 | 1.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.35 | -10.30 | 9.94 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.13 | -0.20 | 19.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.52 | 0.95 | -1.48 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
2.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
15814
|
106.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.11 | -122.82 | 218.93 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
0.42 | 5.79 | -5.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.20 | 30.18 | 19.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.17 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.81 | -65.96 | 143.77 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.83 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.03 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
237.52 | -46.13 | 283.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.66 | -6.83 | 2.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
232.86 | -52.96 | 285.82 |
2.57 | -12.23 | 14.79 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 0.28 | 0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.89 | -112.62 | 104.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -12.53 | 9.50 |
ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-17.72 | -29.54 | 11.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.50 | -152.93 | 126.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
53.42 | 418.68 | -365.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.92 | -13.80 | 2.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
185.79 | 348.05 | -162.26 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-255.35 | -19.85 | -235.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.90 | -57.11 | 14.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.68 | -19.79 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-205.78 | 200.29 | -406.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.58 | -5.59 | 6.18 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.58 | -5.58 | 6.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28.89 | 41.83 | -12.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
29.48 | 36.25 | -6.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.46 | 25.47 | -19.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.18 | 4.71 | -2.53 |