EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -174.10 1.42 -175.52
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 41.97 8.44 33.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.91 19.82 -1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.33 87.04 22.29
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.38 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 -1.04 1.01
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.35 -10.30 9.94
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.13 -0.20 19.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 0.95 -1.48
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
    		 2.12 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    15814
    		 106.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.11 -122.82 218.93
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 0.42 5.79 -5.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.20 30.18 19.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 0.17 -0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.81 -65.96 143.77
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.83 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.03 -0.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 237.52 -46.13 283.65
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.66 -6.83 2.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.86 -52.96 285.82
    		2.57 -12.23 14.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.22 0.28 0.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.89 -112.62 104.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.02 -12.53 9.50
    ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -17.72 -29.54 11.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -8.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 8.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.50 -152.93 126.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 53.42 418.68 -365.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.92 -13.80 2.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 185.79 348.05 -162.26
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -255.35 -19.85 -235.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.90 -57.11 14.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.68 -19.79 1.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.78 200.29 -406.07
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.58 -5.59 6.18
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.58 -5.58 6.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.89 41.83 -12.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 29.48 36.25 -6.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 6.46 25.47 -19.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.18 4.71 -2.53