EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTECH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -58.90 0.78 -59.69
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.27 4.21 -9.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.53 8.56 0.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.93 41.56 15.37
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.20 0.19 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 0.42 -0.46
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.80 -5.52 3.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.50 -0.03 12.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.55 0.37 0.18
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    13682
    		 50.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.92 -138.64 200.57
    ลูกหนี้ผ่อนชำระ
    		 0.30 3.58 -3.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.49 0.29 20.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.11 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.86 -56.59 69.45
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.69 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.05 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 108.78 -140.67 249.45
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.92 -3.14 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.86 -143.81 249.68
    		2.57 -12.23 14.79
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.27 -0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.75 -75.77 74.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.97 -7.43 4.45
    ค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -13.50 -14.74 1.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.21 -96.52 78.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 147.16 235.27 -88.11
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.98 -8.14 7.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 149.55 301.25 -151.70
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -185.15 -5.55 -179.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.64 -30.35 5.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.23 -8.21 -1.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.44 241.97 -335.41
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.79 1.63 -7.42
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.79 1.67 -7.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.89 41.83 -12.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 23.11 43.50 -20.40
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 5.30 22.94 -17.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 1.36 0.00