EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 281.97 219.03 62.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.02 -2.11 5.13
    ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
    		 -1.64 2.38 -4.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.86 0.27 -1.12
    ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.37 4.63 -3.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.35 38.98 -8.64
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.41 -0.06 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.68 13.13 0.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.58 -1.40 -1.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.01 3.46 -0.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 327.89 278.31 49.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -69.92 139.72 -209.64
    ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -156.21 -5.77 -150.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 58.42 -74.49 132.91
    ต้นทุนงานระหว่างทำ
    		 -11.29 262.53 -273.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.61 -3.79 11.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -21.46 20.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.72 105.72 -140.44
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 165.78 -37.93 203.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.84 4.88 2.96
    (จ่าย) รับโอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.59 0.22 -3.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.59 0.39 4.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.00 648.33 -353.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.01 -3.46 0.45
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 27.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.34 -45.32 -23.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.43 599.55 -348.12
    		1.40 2.58 -1.19
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.17 -110.92 160.09
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.07 -1.68 -4.39
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -16.33 -15.98 -0.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 0.10 0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 23.49 -127.08 150.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -125.00 -251.00 126.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.14 -20.36 8.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -198.72 -184.53 -14.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -335.87 -462.64 126.77
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.06 0.07 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -61.01 9.90 -70.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 84.91 11.54 73.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 23.90 21.44 2.46
    โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
    		 0.25 2.99 -2.75