EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
197.35 | 132.26 | 65.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.43 | -1.07 | 0.64 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
1.99 | 2.01 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.21 | 0.60 | -0.81 |
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.20 | 2.34 | 0.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.03 | 26.33 | -6.31 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.03 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.12 | 8.75 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -1.00 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.41 | 2.70 | -0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
231.68 | 172.91 | 58.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-335.90 | 92.00 | -427.90 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-126.19 | -3.37 | -122.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.40 | 0.22 | -47.62 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-16.57 | 154.97 | -171.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 7.69 | -5.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.49 | -0.61 | -4.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
325.45 | 72.90 | 252.54 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
130.28 | 25.13 | 105.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.96 | -3.13 | -9.83 |
(จ่าย) รับโอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.58 | 0.22 | -3.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.38 | 0.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.01 | 519.32 | -377.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.41 | -2.70 | 0.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.70 | -30.82 | -16.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.90 | 485.80 | -393.90 |
| 1.00 | 1.57 | -0.57 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และตราสารทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
77.07 | -107.88 | 184.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.06 | -1.35 | -4.71 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.94 | -6.76 | -6.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.06 | 0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
59.86 | -114.93 | 174.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-110.00 | -251.00 | 141.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.06 | -14.72 | 6.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-99.36 | -99.36 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.42 | -371.83 | 154.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.57 | -0.93 | -64.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
84.91 | 11.54 | 73.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
19.34 | 10.61 | 8.73 |