EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
80.31 | 77.51 | 2.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.84 | -0.87 | 0.03 |
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด
|
-0.06 | 1.33 | -1.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.14 | -0.24 |
ปรับลด (โอนกลับ) ราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.86 | 7.30 | -8.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.89 | 13.44 | -3.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.01 | -0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.56 | 4.38 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.40 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.04 | 1.98 | -0.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.10 | 104.79 | -11.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.99 | 170.06 | -180.05 |
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-47.12 | -18.64 | -28.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.16 | -12.66 | 3.50 |
ต้นทุนงานระหว่างทำ
|
-304.29 | 370.67 | -674.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | 5.84 | -10.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -0.30 | -4.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
356.27 | -80.55 | 436.82 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
|
217.28 | 69.72 | 147.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.19 | -2.10 | -10.09 |
(จ่าย) รับโอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.54 | 0.41 | -3.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.38 | 607.62 | -337.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.04 | -1.99 | 0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.81 | -20.09 | 0.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.53 | 585.54 | -336.01 |
| 0.40 | 0.64 | -0.24 | |
และตราสารทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-66.86 | -115.18 | 48.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.94 | -1.24 | -2.69 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-7.34 | -1.39 | -5.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.04 | 0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-77.28 | -117.38 | 40.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-170.00 | -251.00 | 81.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.01 | -7.82 | 3.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.01 | -265.57 | 91.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.68 | 202.59 | -204.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
84.91 | 11.54 | 73.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
83.24 | 214.13 | -130.90 |