EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-3,354.70 | -302.45 | -3,052.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
89.10 | 59.58 | 29.52 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ขาดทุนจากการยกหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.89 | 76.96 | 7.93 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
3.32 | 7.95 | -4.63 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
12.15 | 13.13 | -0.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.72 | |
ค่าเผื่อการลดลงจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
4.42 | -1.49 | 5.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.81 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
166.20 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.65 | 13.58 | -14.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
382.74 | 272.11 | 110.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2,728.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.20 | -0.52 | -0.68 |
การกลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-10.67 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-25.73 | -16.82 | -8.91 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับคดี
|
0.00 | 0.92 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.89 | 3.30 | 0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
83.21 | 96.88 | -13.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.22 | 226.80 | -61.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.43 | 29.93 | -58.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.38 | 0.36 | 0.01 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.02 | 32.70 | -38.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.50 | 23.11 | -26.61 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-10.17 | 2.21 | -12.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.88 | 7.12 | -6.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
12.23 | 16.43 | -4.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.57 | -69.77 | 92.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
14.99 | -1.76 | 16.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.24 | 0.35 | -1.59 |
หนี้สินอื่น
|
-7.00 | 0.75 | -7.75 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.90 | 268.23 | -108.32 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.56 | -15.25 | 1.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
146.34 | 252.98 | -106.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
20.51 | 19.33 | 1.17 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรับคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.16 | 8.62 | 4.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.22 | -158.09 | 124.88 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-115.31 | -286.82 | 171.50 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.66 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.22 | 2.04 | -0.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-113.64 | -404.25 | 290.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.38 | 97.30 | -99.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 551.50 | |
ต้นทุนการทำรายการหุ้นกู้ที่เกิดในระหว่างปี
|
-0.15 | -10.87 | 10.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -788.20 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.46 | -54.59 | 29.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -29.48 | |
เงินสดรับจากสัญญาเช่า
|
98.51 | 54.89 | 43.62 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.05 | -94.01 | 30.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ)
|
0.00 | 545.23 | -545.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-83.56 | -103.02 | 19.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.43 | 216.76 | -293.19 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -1.07 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.73 | 64.42 | -108.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
156.75 | 91.89 | 64.86 |
ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี
|
1.07 | 0.44 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
114.08 | 156.75 | -42.66 |
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.54 | 0.49 | 0.04 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.30 | 16.63 | -16.93 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.61 | 9.78 | 15.83 |
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.03 | 0.00 | |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
1.96 | 0.37 | 1.59 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 4.98 | |
โอนสำรองตามกฎหมายชดเชยขาดทุนสะสม
|
0.00 | 33.06 | |
โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม
|
0.00 | 490.27 | |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย โดยการยกหนี้ให้
|
0.00 | 0.00 |