EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -74.57 -94.03 19.45
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 19)
    		 -94.95 -6.36 -88.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.39 66.94 5.45
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 8.08 3.99 4.09
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.77 0.13 0.63
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.45 17.00 -13.55
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 62.83 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 21.08 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.30 3.11 -2.82
    กลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกัน
    		 0.00 -10.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.65 2.42 1.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -15.59 -0.67 -14.92
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 -8.94
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.64
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.23 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 29.71 59.26 -29.55
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 0.75 -0.82
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.34 -0.74 -3.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 92.61 65.99 26.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.11 100.70 4.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.91 -6.40 -42.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.35 0.34 0.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 93.92 103.34 -9.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.07 9.71 11.36
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -7.83 109.35 -117.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.75 16.40 -17.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.13 9.19 -4.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.96 23.50 -19.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -114.09 -210.29 96.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.16 -127.12 126.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -24.67 -4.29 -20.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.19 -23.13 24.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 0.34 -1.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.70 1.62 31.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.45 -21.83 12.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.25 -20.21 43.46
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.67 6.96 -10.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 5.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -149.58 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.65 0.60 0.05
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.00 409.50 -397.50
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.24 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.25 -49.86 24.61
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 62.00 0.83 61.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.22 0.74 0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -102.39 382.27 -484.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -173.65 -261.43 87.78
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
    		 777.14 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 162.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -60.61 -77.20 16.59
    โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -35.76 -35.76 0.00
    เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 81.51 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -75.47 -33.40 -42.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -84.93 -65.16 -19.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 28.22 -310.09 338.31
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.44 -0.76 0.32
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -51.35 51.24 -102.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 142.48 80.78 61.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี
    		 0.76 10.46 -9.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 91.89 142.48 -50.59
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.37 0.72 -3.09
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.05 2.17 0.88
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.00 0.28
    ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.14
    คณิตศาตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.15 0.00
    ด้วยการโอนดอกเบี้ยค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 0.61 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 12.73 16.71 -3.98