EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-94.03 | -108.03 | 14.01 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 20)
|
-6.36 | -578.16 | 571.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.94 | 85.67 | -18.73 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
3.99 | 3.77 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.13 | 0.25 | -0.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
17.00 | -0.04 | 17.04 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 697.19 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.11 | 3.01 | 0.10 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกัน
|
-10.80 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 11.17 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.42 | 5.19 | -2.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.67 | -18.46 | 17.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-8.94 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.64 | -3.51 | 4.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
59.26 | 3.45 | 55.81 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.75 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.74 | -0.58 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.99 | 69.16 | -3.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.70 | 170.09 | -69.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.40 | 427.21 | -433.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.34 | -6.76 | 7.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
103.34 | -73.45 | 176.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.71 | -30.04 | 39.75 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
109.35 | -109.74 | 219.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
16.40 | -8.17 | 24.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.19 | 27.83 | -18.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.50 | -9.71 | 33.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-210.29 | -163.25 | -47.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-127.12 | 126.18 | -253.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.29 | -100.66 | 96.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.13 | 5.74 | -28.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -10.16 | 10.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.62 | 245.11 | -243.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.83 | -43.45 | 21.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.21 | 201.66 | -221.87 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.96 | 16.24 | -9.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.60 | 0.55 | 0.05 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.42 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
409.50 | 30.33 | 379.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.00 | 10.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.86 | -553.78 | 503.92 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.83 | 66.36 | -65.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.74 | 2.04 | -1.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
382.27 | -429.69 | 811.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-261.43 | 367.25 | -628.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
|
0.00 | 394.04 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
162.86 | 150.00 | 12.86 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-77.20 | -138.00 | 60.80 |
โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-35.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.40 | -31.44 | -1.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -0.20 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-65.16 | -70.94 | 5.77 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-310.09 | 170.71 | -480.79 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.76 | -10.46 | 9.70 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.24 | -67.78 | 119.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
80.78 | 148.56 | -67.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายต้นปี
|
10.46 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
142.48 | 80.78 | 61.70 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.72 | 3.04 | -2.32 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.17 | -0.30 | 2.47 |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.28 | 1.30 | -1.02 |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.14 | 0.00 | |
คณิตศาตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.09 | |
ด้วยการโอนดอกเบี้ยค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยการโอนเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินปันผลรับเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 6.05 | |
โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพื่อตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.31 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.71 | 32.24 | -15.53 |
โอนสินทรัพย์และหนี้สินไปการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 20)
|
0.00 | 254.88 |