EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-108.03 | 21.90 | -129.93 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 20)
|
-578.16 | -1,020.55 | 442.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.67 | 103.60 | -17.93 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
3.77 | 4.56 | -0.79 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.25 | 3.87 | -3.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.04 | 5.99 | -6.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
697.19 | 772.60 | -75.41 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
3.01 | -1.96 | 4.97 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
11.17 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.19 | 4.40 | 0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-21.33 | -5.03 | -16.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.87 | 247.67 | -244.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.51 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.45 | 1.10 | 2.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.58 | -1.98 | 1.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.16 | 99.68 | -30.52 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.09 | 235.84 | -65.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
427.21 | -245.14 | 672.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-6.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-73.45 | 80.05 | -153.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.04 | 54.92 | -84.96 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-109.74 | 4.59 | -114.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.17 | 13.96 | -22.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.83 | -50.70 | 78.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | 5.88 | -15.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-163.25 | 177.73 | -340.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
126.18 | -2.45 | 128.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-100.66 | -219.93 | 119.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.74 | 59.78 | -54.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.16 | -9.57 | -0.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
245.11 | 104.96 | 140.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.45 | -250.36 | 206.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
201.66 | -145.41 | 347.06 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.55 | 0.95 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.42 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
30.33 | 1,240.00 | -1,209.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-553.78 | -147.95 | -405.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
66.36 | 5.34 | 61.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 1.37 | 0.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-445.93 | 1,099.72 | -1,545.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.24 | -20.36 | 36.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
367.25 | -301.86 | 669.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
|
394.04 | 492.73 | -98.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -398.80 | -101.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
150.00 | 20.00 | 130.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-138.00 | -270.16 | 132.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.44 | -55.52 | 24.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.20 | -205.70 | 205.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 5.78 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -118.60 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-70.94 | -98.80 | 27.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.95 | -951.30 | 1,138.25 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-10.46 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-67.78 | 3.01 | -70.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
148.56 | 145.56 | 3.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
80.78 | 148.56 | -67.78 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
3.04 | 0.09 | 2.95 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1.30 | 0.00 | |
คณิตศาตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.09 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.30 | 41.28 | -41.58 |
ด้วยการโอนเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินปันผลรับเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ
|
6.05 | 0.00 | |
โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพื่อตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.24 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์และหนี้สินไปการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 20)
|
254.88 | 0.00 |