EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-998.65 | 3,393.91 | -4,392.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.60 | 122.24 | -18.64 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
|
4.56 | 3.91 | 0.64 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
3.87 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.99 | 0.61 | 5.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
772.60 | 2.73 | 769.87 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 9.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.96 | 3.29 | -5.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.40 | 4.96 | -0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-5.03 | 1.43 | -6.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
247.67 | 62.63 | 185.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,412.13 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -1,972.61 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.10 | -0.04 | 1.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.98 | -2.14 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.68 | 117.52 | -17.84 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
235.84 | 335.32 | -99.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-245.14 | 117.90 | -363.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
80.05 | -278.82 | 358.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.51 | 27.31 | 32.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.68 | 102.05 | -135.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | -57.24 | 63.12 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
177.73 | 170.84 | 6.89 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.45 | -9.83 | 7.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-219.93 | 356.45 | -576.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
59.78 | -50.30 | 110.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.57 | -27.16 | 17.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.01 | 686.50 | -578.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-253.42 | -71.78 | -181.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-145.41 | 614.73 | -760.13 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 1.98 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.95 | -10.69 | 11.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -1,755.07 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,240.00 | 1,443.98 | -203.98 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-147.95 | -208.01 | 60.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.73 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.34 | 3.08 | 2.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.37 | 1.37 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,099.72 | -524.65 | 1,624.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.36 | -17.05 | -3.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-301.86 | 192.53 | -494.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
|
492.73 | 350.00 | 142.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-398.80 | -700.00 | 301.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 168.50 | -148.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-270.16 | -200.93 | -69.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.52 | -40.04 | -15.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-205.70 | 199.70 | -405.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 161.70 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -14.07 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
5.78 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-118.60 | -123.81 | 5.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-98.80 | -115.90 | 17.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-951.30 | -239.38 | -711.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.01 | -149.30 | 152.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
145.56 | 294.86 | -149.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
148.56 | 145.56 | 3.01 |
zero
|
0.00 | ||
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 2.77 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.09 | -8.55 | 8.64 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
0.00 | 498.11 | |
ในบริษัทย่อยด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
0.00 | 3,764.89 | |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | -1,240.00 |