EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,393.91 | 138.13 | 3,255.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.24 | 121.91 | 0.33 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
3.91 | 2.62 | 1.30 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.61 | 3.35 | -2.74 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
2.73 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
9.00 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.29 | 0.07 | 3.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.96 | 2.31 | 2.65 |
โอนกลับรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -2.32 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,412.13 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-1,972.61 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
64.06 | -43.81 | 107.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.46 | -0.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.14 | -2.50 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
120.29 | 87.29 | 32.99 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
338.09 | 307.49 | 30.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
117.90 | -214.98 | 332.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-278.82 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,240.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
27.31 | -59.90 | 87.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
102.05 | 23.62 | 78.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.24 | 46.93 | -104.17 |
| 0.00 | 1.37 | -1.37 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
170.84 | 17.33 | 153.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
356.45 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.83 | 11.26 | -21.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-50.30 | 39.18 | -89.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.16 | 32.90 | -60.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-550.72 | 203.82 | -754.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.78 | -20.83 | -50.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-622.50 | 183.00 | -805.50 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.98 | -14.47 | 16.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-17.05 | 50.68 | -67.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.69 | -6.30 | -4.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -93.86 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,671.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
2.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.45 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-208.01 | -513.98 | 305.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-3.73 | -324.41 | 320.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.08 | 345.77 | -342.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,440.51 | -556.56 | 1,997.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
192.53 | -114.33 | 306.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
168.50 | 352.45 | -183.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-200.93 | -718.64 | 517.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-700.00 | -180.00 | -520.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
350.00 | 748.80 | -398.80 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -6.06 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นสามัญ
|
-14.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-40.04 | -43.09 | 3.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
199.70 | -51.12 | 250.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.50 | 100.00 | -117.50 |
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 11.37 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
32.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
129.33 | 44.74 | 84.59 |
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 164.01 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-118.67 | -84.39 | -34.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-123.81 | -6.00 | -117.81 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-824.71 | 20.85 | -845.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-967.31 | 238.57 | -1,205.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-149.30 | -135.00 | -14.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
294.86 | 429.86 | -135.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
145.56 | 294.86 | -149.30 |
zero
|
0.00 | ||
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
2.77 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.55 | -0.74 | -7.81 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 322.67 | |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
498.11 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
3,764.89 | 0.00 |