EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,098.90 440.34 1,658.56
    รายได้จากการบริการ
    		 442.92 424.46 18.46
    รายได้จากการขายไฟฟ้า
    		 387.40 462.91 -75.51
    รายได้จากการก่อสร้าง
    		 15.46 16.38 -0.92
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.90 2.22 -0.32
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 40.06 16.34 23.72
    รวมรายได้
    		 2,986.65 1,362.66 1,623.99
    ต้นทุนขาย
    		 1,914.01 398.03 1,515.98
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 354.01 300.56 53.45
    ต้นทุนขายไฟฟ้า
    		 295.06 351.97 -56.91
    ต้นทุนจากการก่อสร้าง
    		 5.14 14.69 -9.55
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 27.15 13.08 14.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 157.11 131.53 25.58
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,752.49 1,209.86 1,542.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 234.16 152.80 81.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -96.03 -99.68 3.65
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 138.13 53.12 85.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.61 -7.15 -18.47
    กำไรสำหรับปี
    		 112.52 45.98 66.54
    		2.46 0.00 2.46
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.95 0.00
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.95 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.95 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 111.57 45.98 65.59
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 84.64 43.21 41.43
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 27.88 2.77 25.11
    112519371
    		 45.98
    111571019
    		 45.98
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 6.49 4.51 1.97
    กำไรก่อนภาษี
    		 138.13 53.12 85.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.91 113.89 8.02
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -0.62
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 2.62 0.70 1.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.35 -1.86 5.21
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.07 0.35 -0.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.31 1.90 0.41
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โอนกลับ)
    		 -2.32 0.58 -2.90
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02 -0.47 0.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.06
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.02 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -43.81 -0.08 -43.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.46 -7.15 7.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.50 -0.66 -1.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 87.29 95.51 -8.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 307.49 255.18 52.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -214.98 393.11 -608.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.90 -43.65 -16.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.62 -28.49 52.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.93 -29.61 76.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.33 -163.66 180.99
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.26 1.81 9.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.18 4.98 34.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.90 0.47 32.43
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.82 390.13 -186.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.83 -9.09 -11.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.00 381.04 -198.05
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.47 301.70 -316.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 50.68 -2.43 53.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 4.72
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.30 -60.00 53.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -93.86 -1,316.59 1,222.73
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -2.45 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 1.83
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 3.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -513.98 -275.42 -238.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -324.41 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 345.77 5.32 340.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -556.56 -1,336.56 780.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -114.33 -158.31 43.98
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -180.00 -1,030.76 850.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 748.80 711.60 37.20
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -6.06 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 352.45 575.00 -222.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -718.64 -161.91 -556.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -43.09 -4.26 -38.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.12 52.50 -103.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.00 -60.55 160.55
    เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 11.37 3.82 7.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 1,425.57
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
    		 44.74 0.00
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 164.01 0.00
    เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 20.85 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -84.39 -95.83 11.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 238.57 1,256.87 -1,018.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -135.00 301.35 -436.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 429.86 128.51 301.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 294.86 429.86 -135.00
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.74 6.45 -7.19
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 322.67 14.18 308.50